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账册、单据、凭证：
1、外科目分户账、2、对账单；3、甲种账；4、丙种账；5、丁种账；6、买方付息票据贴现凭证（带申请书）；7、贴现凭证（代申请书）；8、空白票证/结算业务收费凭证；9、现金交款单；10、储蓄取款凭条；11、储蓄存款凭条；12、表外科目收入传票；13、表外科目付出传票；14、特种转账贷方传票；15、特种转账借方传票；16、转账借方传票；17、转账贷方传票；18、开立单位银行结算账户申请书；19、日记表；20、开户申请书；21、整存整取定期储蓄存单；22、总账；23、印签卡；24、储蓄存款开销户登记簿；25、储蓄营业日报表；
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26、中央国库甲支库×级预算收入日报表；27、中央国库甲支库税收返还收入计算日报表；28、代收预算收入清单；29、活期存折；30、现金库存簿；31、国库支库共享收入计算日报表；32、资产负债表；33、储蓄存款利息清单；34、利润表；35、商业承兑汇票；36、银行进账单；37、银行转账支票；38、银行现金支票；39、银行汇票申请书；40、银行汇票；41、电汇凭证；42、信汇凭证；43、本票；44、支付结算通知查询查复书；45、银行承兑汇票查询（复）书；46、托收凭证；47、拒绝付款理由书。
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套
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